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一周策略前瞻:分析师分歧加大,这个变量是四季度核心

2019-12-02 19:55:30 来源:东柳信息门户网

总的来说,从分析师的共同差异来看,是否宽松仍然是下一个市场的主要差异。

看到许多分析师认为政策将趋于良好,风险已经提前释放。

李国泰君安邵军认为:

国庆期间,外部市场下跌,但a股充分反映了节日前的风险。内外环境都比预期的要好。预计假期后会反弹。

然而,中信证券(CITIC Securities)秦培敬坚信,在受到冲击之前,市场将会更具流动性,指数也会更高。

预计10月份最重要的政策决定是适度降低多边基金利率和发行特别债券。决策将推动市场决策。未来1-2个月,市场仍将是一个良好的投资窗口,该指数预计将在今年触及高点。

一些分析师也保持谨慎,主要原因是经济增长低于预期、政策限制和风险偏好下降。

总体而言,与中信证券的观点相反,谨慎的分析师似乎并不认为宽松政策会立即出台,因此结论存在分歧。因此,从分析师之间的共同分歧来看,宽松政策是否仍是下一个市场的主要区别。

广发戴康判断,第四季度中国经济下行压力增加的政策约束(增长可能是低预期)并没有被证伪,第四季度将会逆转,但整体区间将远小于第二季度。

安森陈果建议投资者欢迎短期内降低风险偏好的调整,并在调整后购买第三季度业绩的固定目标。

值得一提的是,张夏对投资促进战略的看法开始变得谨慎起来,因为它决心看到更多的投资。短期来看,市场缺乏明显的催化作用,将进入盘整状态。

对a股两年半上涨周期的判断没有改变,需要等待新一轮的催化剂。从更广阔的角度来看,我们认为科学技术仍处于向上循环的过程中。就中期而言,我们仍然对科技部门的超额回报感到乐观。短期内,我们将重点推荐建筑业,特别是“中型”中央企业。

天丰证券统计了自2005年以来60个重点行业的上升概率。其中,风力发电、水泥、保险、银行、水产养殖、超高压、工程机械、航运和空调的上升概率均超过70%。

天丰证券认为,从长期来看,少数公司的牛市将继续。消费和技术领导者同时主导的背景是由经济中心退位和经济结构转型背景下的产业趋势所决定的,所赚的钱是绩效的增长。

因此,有必要最终实现绩效增长。

大多数分析师仍提醒我们关注第三季度报告的收益,并将从下周开始进入第三季度报告的披露期。

国泰君安李邵军判断:第三季度盈利预测显示上市公司盈利增长率有望逐月提高。

公布利润预测的公司前三季度预期净利润同比增长-6.3%,上述公司上半年利润同比增长-11.3%,表明样本公司第三季度利润增长率有所提高。上市公司第三季度盈利增长预计将逐月回升。

然而,在关注第三季度报告收益的同时,李国紧·莫砺锋也暗示,一些行业公司已经预测了第三季度报告7月至8月的高增长。他们应该警惕一些业绩高增长公司的股价可能透支的可能性,并注意过度投机的风险。

此外,一些分析师提到银行和基础设施部门,它们也与经济形势和政策执行有关,投资者可以关注它们。

*免责声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。

*风险提示:股市有风险,所以进入市场时要小心。

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